(1) 口座毎、年間資金の詳細表示
     複数口座を一括管理!
     1年先までの収支を支払日毎に1目で見渡すことが出来ます。

         <他の資金繰り表には、無い機能>
 
   ■資金繰り表
    キャッシュフロー資金繰り表:各口座・現金毎の資金の動きが年間を通し詳細表示されます。



図1.資金繰り表
    
   ■残高一覧表示 例
   

       
 図2. 残高一覧表

 入金額が確定した場合は、金額を修正します。
 より正確な入金計画となります。

短期借入の月末残高を表示!

これが凄い!!

残高不足は赤文字表示
7月10日 R銀行口座資金不足
同日、JS銀行口座に資金余力を確認

これが凄い!!
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入金計画(概算)を入力!

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売上計画(概算)入力!

支払日残高を表示。
(各口座・現金残高年間表示)
さらに資金不足は赤字表記

これが凄い!!

支払日毎に残高調整が可能

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NEW!
(7)手形管理が簡単!
    簡単に手形割引・手形裏書が資金繰り表に反映されます。


   ■手形割引設定 例

       @ 割引する手形の情報を入力しますと、割引日に割引後の金額が入金予定に反映される。

                     

                                   図1.割引設定 例

         これだけで「手形割引」の管理が行え、資金繰り表に反映します。
            
NEW!
 (5) 複数事業所・部門を一括管理!
     複数事業所・部門がある場合、全社の資金繰り管理を簡単に行えます。


   ■部門管理

    ※最大20件までの事業所・部門を登録していただき、管理することが可能です。            

                                    図1.部門管理画面


     各部門の売上計画・入金計画・仕入計画・支払計画を入力しますと、
     全社の、入金予定、支払予定そして、資金繰り表が自動で作成できます。

     @売上計画(各部門毎)を入力  
               

                                  図2. 売上計画の入力
                                      



     A入金計画を入力(各部門毎の顧客以外からの売上と入金を入力します。)
              

                                  図3. 入金計画の入力

         
                               ※仕入計画・支払計画も同様に各部門入力します。 詳細はこちら


      B入金予定を各部門ごと及び全社分自動作成!


図3.入金予定

                               ※支払計画・仕入計画も同様の作業で行えます。 詳細はこちら

       C資金繰り表(自動作成されます)

         キャッシュフロー資金繰り表:各口座・現金毎の資金の動きが年間を通し詳細表示されます。
          

                                       図4.資金繰り表



       D残高一覧も自動作成!


図5.残高一覧

       



 (8) 短期借入の管理が簡単!

  
     ■短期借入 例

       
      @短期借入する銀行口座の資金繰り表で管理します。

          

                                   図1. 資金繰り表

       ※長期借り入れは、「入金予定」「支払予定」で管理します。

    
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支払日毎の支払額を表示

支払日毎に前の支払日から
支払い日前日までの入金合計を表示

月間入金合計、月間支払合計、差額、累計が表示される。
支払が多い時は、赤字表示。

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これが凄い!!

前の支払日から入金前日までの
各口座の入金合計を表示!


(4)売上計画等のシミュレーションが簡単!

  
   ■ 例 売上10%ダウンのシミュレーション

       
         @ 年間の全支払日に全口座・現金の残高が表示される「残高一覧」で資金の有無をチェック!残高一覧画面
             売上計画、入金計画、仕入計画、支払計画を入力し、資金の過不足を残高一覧」で見ます。

            (売上計画、入金計画、仕入計画、支払計画の入力方法等については、(2)を参照してください。)

    
          

                                    図1.残高一覧

          同様に、幾つかの条件で売上、経費予測を入力したシミュレーションを繰り返すことができます。

    
NEW!
(6)銀行提出用の資金繰り表が自動作成されます!

                                         

   
   ■銀行提出形式 資金繰り表
                              

                           図1.銀行提出用 資金繰り表


       *一部銀行によって分類の仕方が異なる場合があります。

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これが凄い!!
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支払日残高を表示。
(各口座・現金残高年間表示)
資金不足は赤字表記

これが凄い!!

支払日毎に支払後残高を表示!

これが凄い!!

7月10日の資金不足解消
その他の日、口座も赤字表示なし
(資金不足なしを確認)


(2)簡単入力で資金繰り表自動作成
   (売上計画・入金計画)の入力→(入金予定 自動作成)
   (仕入計画・支払計画)の入力→(支払予定 自動作成)
     →「資金繰り表」を自動作成!!

                                         

     ■資金繰り表の利用例

       @売上計画を入力  
               

                                 図1. 売上計画の入力
                                      







       A入金計画を入力(顧客売上以外の入金を入力します。)
              

                                 図2. 入金計画の入力






                              ※仕入計画・支払計画も同様に各部門入力します。 詳細はこちら


       B入金予定を各部門ごと及び全社分自動作成!


図3.入金予定

                              ※支払計画・仕入計画も同様の作業で行えます。 詳細はこちら


       C資金繰り表(自動作成されます)

         キャッシュフロー資金繰り表:各口座・現金毎の資金の動きが年間を通し詳細表示されます。
          

                                       図4.資金繰り表



       D残高一覧も自動作成!


図5.残高一覧

R銀行口座へ
300万円を振替

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支払日毎の支払額を表示

支払日毎に前の支払日から
支払い日前日までの入金合計を表示

入金計画(概算)を入力


(3)複数口座の管理もラクラク!
    複数口座・現金の年間支払日毎残高が1つの画面で管理できる!
    口座間の振り替えシミュレーションも簡単!


   ■口座間振替え 例

      @年間の全支払日に全口座・現金の残高が表示される「残高一覧」で資金の有無をチェック!

        7月の10日の支払で「R銀行口座」の残高が不足してしまっています。
        しかし、同日の残高をみると「JS銀行口座」に余力があるため、「R銀行口座」へ300万円の振替を計画します。           


図1. 残高一覧画面

 
      A送金側 JS銀行口座の資金繰り表画面で振替額を入力します。



 図2. 資金繰り表画面

        B入金側 R銀行口座に振替額が反映されていることを確認します。



 図3. 資金繰り表画面

         
      C残高一覧表で資金の有無を確認        



図4 残高一覧画面


これが凄い!!

売上計画(概算)入力!

振替金額が自動反映!

支払日毎に残高調整が可能

残高調整
実際の口座残高に定期的に合わせる事で正確な資金繰り表を作成できます。

これが凄い!!



かんたん! やさしい! 分りやすい!

社長の苦労から出たアイディアを凝縮!

 請求書発行など売上が確定した場合は、金額を修正します。
 より正確な売上計画となります。
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7月10日以降に資金不足
(赤字表示)を確認