かんたん! やさしい! 分りやすい!
資金繰り表
Ver2.0

社長の苦労から出たアイディアを凝縮!



(1)簡単入力で資金繰り表自動作成
   (売上計画・入金計画)の入力→(入金予定 自動作成)
   (仕入計画・支払計画)の入力→(支払予定 自動作成)
     →「資金繰り表」を自動作成!!

                                         

     ■資金繰り表の利用例

       @仕入計画を入力  
               

                                 図1. 仕入計画の入力
                                      





       A支払計画を入力(仕入以外の支払を入力します。)
              

                                 図2. 支払計画の入力






       B支払予定を各部門ごと及び全社分自動作成!


図3.支払予定



       C資金繰り表(自動作成されます)

         キャッシュフロー資金繰り表:各口座・現金毎の資金の動きが年間を通し詳細表示されます。
          

                                      図4.資金繰り表



       D残高一覧も自動作成!


図5.残高一覧

売上計画・入金計画へ 機能詳細 TOPへ 機能一覧・価格へ

支払日残高を表示。
(各口座・現金残高年間表示)

これが凄い!!

支払日毎に残高調整が可能

支払日毎に前の支払日から
支払い日前日までの入金合計を表示

各口座・現金の支払合計を表示!
これが凄い!!

支払計画(概算)を入力

 支払額が確定した場合は、金額を修正します。
 より正確な支払計画となります。

月間支払合計が表示される。

これが凄い!!
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 請求書を受取った場合に、金額を修正します。
 より正確な仕入計画となります。

仕入計画・支払計画

支払日毎の支払額を表示

仕入計画(概算)入力!